证券之星消息，8月28日，华夏亚债中国指数A最新单位净值为1.2849元，累计净值为1.6174元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0. ...

关注 比较 序号基金代码基金简称 2024-09-18 2024-09-13日增长值日增长率申购状态 赎回状态 手续费 ...

证券之星消息，9月4日，鹏华尊悦3个月定开债最新单位净值为1.0409元，累计净值为1.2851元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据 ...

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。 净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准 ...